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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
AN Terrains | 7 244.00 | 4 197.00 | 3 047.00 | 7 244.00 |
AP Constructions | 312 277.00 | 166 356.00 | 145 922.00 | 312 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 354.00 | 61 124.00 | 1 230.00 | 62 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 761.00 | 204 990.00 | 92 772.00 | 297 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 620.00 | 436 666.00 | 555 954.00 | 992 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
BT Marchandises | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 558.00 | 7 680.00 | 98 878.00 | 106 558.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 248.00 | 7 680.00 | 456 568.00 | 464 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 867.00 | 444 345.00 | 1 012 522.00 | 1 456 867.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 344 641.00 | | | 344 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 598 809.00 | | | 598 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 713.00 | | | 413 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 522.00 | | | 1 012 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 763.00 | | | 285 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 855.00 | | 37 483.00 | 994 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 718.00 | 992 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 718.00 | 679 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 037.00 | | | 311 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 872.00 | | 37 483.00 | 681 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 218.00 | 56 165.00 | 39 718.00 | 420 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 218.00 | 56 165.00 | 39 718.00 | 420 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 807.00 | 79 588.00 | 110 219.00 | 189 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 844.00 | 126 594.00 | 250.00 | 126 844.00 |
VW T.V.A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 982.00 | 285 763.00 | 110 219.00 | 395 982.00 |