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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 61 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 221 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 61.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 955.00 | | 338 955.00 | 338 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 206.00 | 163 314.00 | | 125 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 003.00 | -38 108.00 | | -53 003.00 |
DL TOTAL (I) | 116 203.00 | 169 206.00 | | 116 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 752.00 | 310 883.00 | | 222 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 955.00 | 480 089.00 | | 338 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 462.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 6 500.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 848.00 | 15 167.00 | | 16 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 233.00 | 1 720 345.00 | | 1 453 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 236.00 | 1 758 453.00 | | 1 506 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 003.00 | 38 108.00 | | 53 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 121.00 | | 18 805.00 | 288 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 143.00 | 237 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 143.00 | 235 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | 1 350.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 948.00 | | 17 455.00 | 286 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 085.00 | 58 462.00 | 54 922.00 | 173 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 617.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 422.00 | 57 845.00 | 54 922.00 | 172 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 191.00 | | | 221 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 913.00 | 268 713.00 | 200.00 | 268 913.00 |
VW T.V.A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |