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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 702 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 860.00 | 317 398.00 | | 324 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | 7 462.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 377 968.00 | 368 860.00 | | 377 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 238.00 | 129 922.00 | | 93 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 470.00 | 89 180.00 | | 80 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 056.00 | 213 633.00 | | 151 056.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 802.00 | 432 770.00 | | 324 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 770.00 | 801 630.00 | | 702 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 838.00 | | 17 659.00 | 476 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 272.00 | 466 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 272.00 | 463 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 515.00 | | 17 659.00 | 474 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 950.00 | 50 983.00 | 28 272.00 | 245 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 627.00 | 50 983.00 | 28 272.00 | 243 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 210 515.00 | 210 515.00 | | 210 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 756.00 | 40 114.00 | 37 642.00 | 77 756.00 |
VI Groupe et associés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 805.00 | 266 805.00 | | 266 805.00 |
VW T.V.A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 802.00 | 287 160.00 | 37 642.00 | 324 802.00 |