| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 4 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 326 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 273.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 594 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 789 575.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 968.00 | 324 860.00 | | 333 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 270.00 | 9 108.00 | | 20 270.00 |
DL TOTAL (I) | 398 238.00 | 377 968.00 | | 398 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 051.00 | 77 756.00 | | 77 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 761.00 | 80 470.00 | | 95 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 476.00 | 166 538.00 | | 218 476.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 337.00 | 324 802.00 | | 391 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 575.00 | 702 770.00 | | 789 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 225.00 | | 51 725.00 | 466 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 516 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 513 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 902.00 | | 51 725.00 | 463 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 661.00 | 54 349.00 | 1 733.00 | 268 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 338.00 | 54 349.00 | 1 733.00 | 266 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 051.00 | 37 126.00 | 39 925.00 | 77 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 549.00 | 403 549.00 | | 403 549.00 |
VW T.V.A. | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 337.00 | 351 412.00 | 39 925.00 | 391 337.00 |