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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 59 505.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 240 717.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 753.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 203.00 | 125 206.00 | | 72 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 379.00 | -53 003.00 | | 79 379.00 |
DL TOTAL (I) | 195 582.00 | 116 203.00 | | 195 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 5 717.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 635.00 | 63 633.00 | | 71 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 850.00 | 153 153.00 | | 205 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 171.00 | 222 502.00 | | 278 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 753.00 | 338 705.00 | | 473 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 782.00 | | 53 313.00 | 237 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 882.00 | 255 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 682.00 | 252 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 259.00 | | 53 313.00 | 235 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 625.00 | 51 807.00 | 32 723.00 | 176 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 450.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 344.00 | 51 357.00 | 32 723.00 | 175 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
UX Autres créances clients | 240 717.00 | | | 240 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 850.00 | 298 850.00 | | 298 850.00 |
VW T.V.A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 171.00 | 278 171.00 | | 278 171.00 |