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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 888.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 783.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 801 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 398.00 | 151 582.00 | | 317 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462.00 | 165 816.00 | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 368 860.00 | 361 398.00 | | 368 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 531.00 | 117 460.00 | | 113 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 180.00 | 103 193.00 | | 89 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 024.00 | 238 480.00 | | 230 024.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 770.00 | 459 164.00 | | 432 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 630.00 | 820 561.00 | | 801 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 357.00 | | 172 175.00 | 365 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 324.00 | 4 370.00 | 476 838.00 | 56 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 324.00 | 4 370.00 | 474 515.00 | 56 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 034.00 | | 172 175.00 | 363 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 830.00 | 41 489.00 | 4 368.00 | 208 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 143.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 649.00 | 41 346.00 | 4 368.00 | 206 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 531.00 | 39 118.00 | 74 413.00 | 113 531.00 |
VI Groupe et associés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 434.00 | 247 434.00 | | 247 434.00 |
VW T.V.A. | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 770.00 | 358 357.00 | 74 413.00 | 432 770.00 |