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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 564.00 | | 240 564.00 | 240 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 925.00 | 34 431.00 | 3 494.00 | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 4 248.00 | 4 374.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 388.00 | 150 619.00 | 145 768.00 | 296 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 366.00 | 189 299.00 | 397 067.00 | 586 366.00 |
BT Marchandises | 289 905.00 | | 289 905.00 | 289 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 803.00 | | 406 803.00 | 406 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 170.00 | 189 299.00 | 803 870.00 | 993 170.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | 126 432.00 | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 84 275.00 | 192 199.00 | | 84 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 208.00 | 482 213.00 | | 434 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 178.00 | 183 654.00 | | 127 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 48 020.00 | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | 56 103.00 | 40 801.00 | | 56 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 592.00 | 754 689.00 | | 719 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 870.00 | 946 889.00 | | 803 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 920.00 | 754 689.00 | | 330 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 208.00 | 45 533.00 | 196 409.00 | 434 208.00 |
VI Groupe et associés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |