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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 7 992.00 | 631.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 724.00 | 242 408.00 | 71 316.00 | 313 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 702.00 | 288 325.00 | 315 377.00 | 603 702.00 |
BT Marchandises | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BZ Autres créances | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CF Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 356.00 | | 402 356.00 | 402 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 058.00 | 288 325.00 | 717 733.00 | 1 006 058.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 223.00 | | | 316 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
EA Autres dettes | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 885.00 | | | 651 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 733.00 | | | 717 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 288.00 | | | 408 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 271.00 | 23 055.00 | | 265 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 345.00 | 23 055.00 | | 227 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 702.00 | 199 702.00 | | 199 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 223.00 | 72 626.00 | 214 881.00 | 316 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 449.00 | 69 009.00 | 440.00 | 69 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 885.00 | 408 288.00 | 214 881.00 | 651 885.00 |