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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 8 587.00 | 36.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 384.00 | 259 635.00 | 54 749.00 | 314 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 362.00 | 306 147.00 | 298 215.00 | 604 362.00 |
BT Marchandises | 284 950.00 | | 284 950.00 | 284 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BZ Autres créances | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CF Disponibilités | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 114.00 | | 421 114.00 | 421 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 477.00 | 306 147.00 | 719 330.00 | 1 025 477.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 597.00 | | | 243 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 458.00 | | | 196 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
EA Autres dettes | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 705.00 | | | 639 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 330.00 | | | 719 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 783.00 | | | 443 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 325.00 | 17 821.00 | | 288 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 400.00 | 17 821.00 | | 250 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 597.00 | 51 331.00 | 192 267.00 | 243 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 569.00 | 83 129.00 | 440.00 | 83 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 705.00 | 447 438.00 | 192 267.00 | 639 705.00 |