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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 926.00 | 26 846.00 | 11 079.00 | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 2 882.00 | 2 766.00 | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 761.00 | 115 378.00 | 170 383.00 | 285 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 765.00 | 145 107.00 | 427 658.00 | 572 765.00 |
BT Marchandises | 296 821.00 | | 296 821.00 | 296 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BZ Autres créances | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CF Disponibilités | 126 418.00 | | 126 418.00 | 126 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 876.00 | | 525 876.00 | 525 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 640.00 | 145 107.00 | 953 533.00 | 1 098 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 432.00 | 91 710.00 | | 126 432.00 |
DL TOTAL (I) | 192 199.00 | 157 477.00 | | 192 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 214.00 | 354 215.00 | | 482 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 233 004.00 | | 190 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | 56 560.00 | | 48 020.00 |
EA Autres dettes | 40 802.00 | 40 957.00 | | 40 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 334.00 | 684 737.00 | | 761 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 533.00 | 842 214.00 | | 953 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 126.00 | 417 627.00 | | 327 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 816.00 | 1 729.00 | | 3 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 594.00 | | 1 997 594.00 | 1 997 594.00 |
FG Production vendue services | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 625.00 | | 2 032 625.00 | 2 032 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 009.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | 5 867.00 | | 2 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 434.00 | 25 743.00 | | 15 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 458.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 33.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -33.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 379.00 | 2 131 163.00 | | 2 037 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 947.00 | 2 039 453.00 | | 1 910 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 432.00 | 91 710.00 | | 126 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 260.00 | | 25 505.00 | 547 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 490.00 | | | 278 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 590.00 | | 23 820.00 | 267 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 685.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098.00 | 42 009.00 | | 103 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 261.00 | 7 585.00 | | 19 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 837.00 | 34 424.00 | | 83 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VC Groupe et associés | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 397.00 | 44 189.00 | 190 611.00 | 478 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VP Divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 334.00 | 327 126.00 | 190 611.00 | 761 334.00 |