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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 448.00 | 293 671.00 | 45 777.00 | 339 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 733.00 | 296 646.00 | 289 087.00 | 585 733.00 |
BT Marchandises | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
CF Disponibilités | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 247.00 | | 778 247.00 | 778 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 980.00 | 296 646.00 | 1 067 334.00 | 1 363 980.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 814.00 | | | 253 814.00 |
DL TOTAL (I) | 329 581.00 | | | 329 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 251.00 | | | 289 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
EA Autres dettes | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 753.00 | | | 737 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 334.00 | | | 1 067 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 338.00 | | | 474 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 006.00 | | 787.00 | 585 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 585 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 565.00 | | | 240 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 636.00 | | 787.00 | 341 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 678.00 | 17 969.00 | | 278 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 678.00 | 17 969.00 | | 278 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 599.00 | 268 599.00 | | 268 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 251.00 | 25 836.00 | 104 814.00 | 289 251.00 |
VI Groupe et associés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 300.00 | 163 980.00 | 320.00 | 164 300.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 753.00 | 474 338.00 | 104 814.00 | 737 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
ST Autres comptes | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
YT Sous‐traitance | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
ZE Dividendes | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 159.00 | | | 222 159.00 |