| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 043.00 | 66 812.00 | 13 230.00 | 80 043.00 |
AH Fonds commercial | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 981.00 | 26 776.00 | 3 204.00 | 29 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 959.00 | 685 706.00 | 113 253.00 | 798 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 018 208.00 | 779 295.00 | 12 238 913.00 | 13 018 208.00 |
BT Marchandises | 1 724 491.00 | 148 908.00 | 1 575 583.00 | 1 724 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 354.00 | 97 285.00 | 3 581 069.00 | 3 678 354.00 |
BZ Autres créances | 5 489 641.00 | | 5 489 641.00 | 5 489 641.00 |
CF Disponibilités | 718 463.00 | | 718 463.00 | 718 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018 157.00 | | 1 018 157.00 | 1 018 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 629 107.00 | 246 193.00 | 12 382 913.00 | 12 629 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 647 315.00 | 1 025 488.00 | 24 621 826.00 | 25 647 315.00 |
CU Autres participations | 11 830 323.00 | | 11 830 323.00 | 11 830 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 109 002.00 | 5 109 002.00 | | 5 109 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
DG Autres réserves | 8 243 036.00 | 8 083 383.00 | | 8 243 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 238.00 | 1 159 653.00 | | 1 544 238.00 |
DK Provisions réglementées | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 15 743 569.00 | 15 199 331.00 | | 15 743 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 134.00 | 2 900 793.00 | | 2 614 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 583.00 | 3 557 024.00 | | 3 285 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 018.00 | 285 114.00 | | 251 018.00 |
EA Autres dettes | 2 720 646.00 | 2 700 119.00 | | 2 720 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 876.00 | 7 077.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 257.00 | 9 451 796.00 | | 8 878 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 621 826.00 | 24 651 127.00 | | 24 621 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 878 257.00 | 9 451 796.00 | | 8 878 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 004 211.00 | 340 110.00 | 19 344 321.00 | 19 004 211.00 |
FG Production vendue services | 258 458.00 | | 258 458.00 | 258 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 262 669.00 | 340 110.00 | 19 602 779.00 | 19 262 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 829 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 058 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 193.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 18.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 115.00 | 172 041.00 | | 217 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 022 612.00 | 19 733 995.00 | | 21 022 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478 374.00 | 18 574 342.00 | | 19 478 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 238.00 | 1 159 653.00 | | 1 544 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 991 489.00 | | 46 124.00 | 12 991 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 405.00 | 12 058 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 13 018 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 068.00 | | 8 069.00 | 123 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 885.00 | | 38 055.00 | 790 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077 536.00 | | | 12 077 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 765.00 | 37 530.00 | | 741 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 280.00 | 10 532.00 | | 56 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 485.00 | 26 998.00 | | 685 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 743.00 | 148 908.00 | 108 743.00 | 108 743.00 |
6T Sur comptes clients | 92 367.00 | 97 285.00 | 92 367.00 | 92 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 110.00 | 246 193.00 | 201 110.00 | 201 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 749.00 | 246 193.00 | 201 110.00 | 263 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 193.00 | 201 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 583.00 | 3 285 583.00 | | 3 285 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720 646.00 | 2 720 646.00 | | 2 720 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 808.00 | 218 909.00 | | 227 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 561.00 | | | 3 537 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
VB T. V. A. | 124 639.00 | | | 124 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 930.00 | | | 4 354 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 134.00 | 2 614 134.00 | | 2 614 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 819.00 | | | 992 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 157.00 | | | 1 018 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413 961.00 | 10 264 269.00 | 149 692.00 | 10 413 961.00 |
VW T.V.A. | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878 257.00 | 8 878 257.00 | | 8 878 257.00 |