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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
AH Fonds commercial | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 537.00 | 28 284.00 | 2 253.00 | 30 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 437.00 | 734 936.00 | 107 501.00 | 842 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 287.00 | | 404 287.00 | 404 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246 146.00 | 843 263.00 | 12 402 884.00 | 13 246 146.00 |
BT Marchandises | 3 151 591.00 | 154 553.00 | 2 997 038.00 | 3 151 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759 628.00 | 108 982.00 | 6 650 646.00 | 6 759 628.00 |
BZ Autres créances | 6 411 420.00 | | 6 411 420.00 | 6 411 420.00 |
CF Disponibilités | 1 491 113.00 | | 1 491 113.00 | 1 491 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 831.00 | | 525 831.00 | 525 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 339 584.00 | 263 535.00 | 18 076 048.00 | 18 339 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 585 730.00 | 1 106 798.00 | 30 478 932.00 | 31 585 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 607.00 | | | 394 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
CU Autres participations | 11 830 323.00 | | 11 830 323.00 | 11 830 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 109 002.00 | 5 109 002.00 | | 5 109 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
DG Autres réserves | 8 708 116.00 | 8 687 274.00 | | 8 708 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 552.00 | 1 520 842.00 | | 1 776 552.00 |
DK Provisions réglementées | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 16 440 963.00 | 16 164 411.00 | | 16 440 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | 16 706.00 | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 700.00 | 2 553 288.00 | | 2 708 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433 011.00 | 3 680 226.00 | | 6 433 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 237.00 | 330 713.00 | | 394 237.00 |
EA Autres dettes | 4 487 782.00 | 3 575 205.00 | | 4 487 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 9 358.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 037 969.00 | 10 165 497.00 | | 14 037 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 478 932.00 | 26 329 907.00 | | 30 478 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 030 233.00 | 10 152 763.00 | | 14 030 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 964 519.00 | 495 068.00 | 33 459 587.00 | 32 964 519.00 |
FG Production vendue services | 420 486.00 | | 420 486.00 | 420 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 385 005.00 | 495 068.00 | 33 880 073.00 | 33 385 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 178 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 922 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 158 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 059.00 | 21 757.00 | | 33 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 473.00 | 284 423.00 | | 344 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 370 770.00 | 23 770 306.00 | | 35 370 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 594 218.00 | 22 249 464.00 | | 33 594 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 552.00 | 1 520 842.00 | | 1 776 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169 744.00 | | 88 390.00 | 13 169 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 13 246 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 988.00 | 872 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 137.00 | | 7 425.00 | 131 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 702.00 | | 9 261.00 | 875 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162 905.00 | | 71 705.00 | 12 162 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 794.00 | 38 457.00 | 11 988.00 | 816 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 967.00 | 3 076.00 | | 76 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 827.00 | 35 382.00 | 11 988.00 | 739 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 473.00 | 154 553.00 | 142 473.00 | 142 473.00 |
6T Sur comptes clients | 98 901.00 | 108 982.00 | 98 901.00 | 98 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 374.00 | 263 535.00 | 241 374.00 | 241 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 013.00 | 263 535.00 | 241 374.00 | 304 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 535.00 | 241 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433 011.00 | 6 433 011.00 | | 6 433 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487 782.00 | 4 487 782.00 | | 4 487 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 287.00 | 394 607.00 | 9 680.00 | 404 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 614 281.00 | 6 614 281.00 | | 6 614 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
VB T. V. A. | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
VC Groupe et associés | 4 460 741.00 | 4 460 741.00 | | 4 460 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 4 002.00 | 7 736.00 | 11 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 708 700.00 | 2 708 700.00 | | 2 708 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 785.00 | 1 794 785.00 | | 1 794 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 831.00 | 525 831.00 | | 525 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101 166.00 | 13 946 139.00 | 155 027.00 | 14 101 166.00 |
VW T.V.A. | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 037 969.00 | 14 030 233.00 | 7 736.00 | 14 037 969.00 |