| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 925.00 | 80 538.00 | 13 387.00 | 93 925.00 |
AH Fonds commercial | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 739.00 | 30 009.00 | 8 730.00 | 38 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 137.00 | 761 811.00 | 83 326.00 | 845 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 863.00 | | 380 863.00 | 380 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 330 740.00 | 872 358.00 | 12 458 382.00 | 13 330 740.00 |
BT Marchandises | 4 627 900.00 | 167 596.00 | 4 460 304.00 | 4 627 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 491.00 | | 613 491.00 | 613 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913 755.00 | 111 462.00 | 6 802 293.00 | 6 913 755.00 |
BZ Autres créances | 7 552 935.00 | | 7 552 935.00 | 7 552 935.00 |
CF Disponibilités | 2 268 299.00 | | 2 268 299.00 | 2 268 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 730.00 | | 271 730.00 | 271 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 248 110.00 | 279 058.00 | 21 969 053.00 | 22 248 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 578 850.00 | 1 151 416.00 | 34 427 434.00 | 35 578 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 665.00 | | | 370 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
CU Autres participations | 11 830 323.00 | | 11 830 323.00 | 11 830 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 109 002.00 | 5 109 002.00 | | 5 109 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
DG Autres réserves | 8 714 668.00 | 8 708 116.00 | | 8 714 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 708.00 | 1 776 552.00 | | 2 687 708.00 |
DK Provisions réglementées | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 17 358 671.00 | 16 440 963.00 | | 17 358 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555.00 | 11 738.00 | | 8 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220 637.00 | 2 708 700.00 | | 4 220 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003 263.00 | 6 433 011.00 | | 8 003 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 797.00 | 394 237.00 | | 410 797.00 |
EA Autres dettes | 4 425 512.00 | 4 487 782.00 | | 4 425 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 068 763.00 | 14 037 969.00 | | 17 068 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 427 434.00 | 30 478 932.00 | | 34 427 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 065 053.00 | 14 030 233.00 | | 17 065 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 503 100.00 | 612 509.00 | 30 115 609.00 | 29 503 100.00 |
FG Production vendue services | 349 937.00 | | 349 937.00 | 349 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 853 037.00 | 612 509.00 | 30 465 546.00 | 29 853 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 764 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 856 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 837 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 701.00 | 33 059.00 | | 33 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 240.00 | | | -34 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 318.00 | 344 473.00 | | 274 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 918 871.00 | 35 370 770.00 | | 32 918 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 231 163.00 | 33 594 218.00 | | 30 231 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 708.00 | 1 776 552.00 | | 2 687 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 246 146.00 | | 108 017.00 | 13 246 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 424.00 | 12 211 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 424.00 | 13 330 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 562.00 | | 97 115.00 | 138 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 975.00 | | 10 902.00 | 872 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234 610.00 | | | 12 234 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 263.00 | 29 095.00 | | 843 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 043.00 | 495.00 | | 80 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 220.00 | 28 600.00 | | 763 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 553.00 | 167 596.00 | 154 553.00 | 154 553.00 |
6T Sur comptes clients | 108 982.00 | 111 462.00 | 108 982.00 | 108 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 535.00 | 279 058.00 | 263 535.00 | 263 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 174.00 | 279 058.00 | 263 535.00 | 326 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 058.00 | 263 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003 263.00 | 8 003 263.00 | | 8 003 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 512.00 | 4 425 512.00 | | 4 425 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 863.00 | 370 665.00 | 10 198.00 | 380 863.00 |
UX Autres créances clients | 6 768 670.00 | 6 768 670.00 | | 6 768 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
VB T. V. A. | 372 905.00 | 372 905.00 | | 372 905.00 |
VC Groupe et associés | 5 763 719.00 | 5 763 719.00 | | 5 763 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736.00 | 4 026.00 | 3 710.00 | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 220 637.00 | 4 220 637.00 | | 4 220 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 641.00 | 1 415 641.00 | | 1 415 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 730.00 | 271 730.00 | | 271 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 119 283.00 | 14 964 000.00 | 155 283.00 | 15 119 283.00 |
VW T.V.A. | 169 272.00 | 169 272.00 | | 169 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 068 763.00 | 17 065 053.00 | 3 710.00 | 17 068 763.00 |