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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 043.00 | 76 967.00 | 3 076.00 | 80 043.00 |
AH Fonds commercial | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 537.00 | 27 537.00 | 3 000.00 | 30 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 165.00 | 712 289.00 | 132 876.00 | 845 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 582.00 | | 332 582.00 | 332 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169 744.00 | 816 794.00 | 12 352 950.00 | 13 169 744.00 |
BT Marchandises | 2 134 316.00 | 142 473.00 | 1 991 843.00 | 2 134 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 024.00 | 98 901.00 | 4 528 123.00 | 4 627 024.00 |
BZ Autres créances | 6 617 309.00 | | 6 617 309.00 | 6 617 309.00 |
CF Disponibilités | 382 527.00 | | 382 527.00 | 382 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 155.00 | | 457 155.00 | 457 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 218 331.00 | 241 374.00 | 13 976 957.00 | 14 218 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 388 075.00 | 1 058 168.00 | 26 329 907.00 | 27 388 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
CU Autres participations | 11 830 323.00 | | 11 830 323.00 | 11 830 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 109 002.00 | 5 109 002.00 | | 5 109 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
DG Autres réserves | 8 687 274.00 | 8 243 036.00 | | 8 687 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 842.00 | 1 544 238.00 | | 1 520 842.00 |
DK Provisions réglementées | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 16 164 411.00 | 15 743 569.00 | | 16 164 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 288.00 | 2 614 134.00 | | 2 553 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 226.00 | 3 285 583.00 | | 3 680 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 713.00 | 251 018.00 | | 330 713.00 |
EA Autres dettes | 3 575 205.00 | 2 720 646.00 | | 3 575 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 358.00 | 6 876.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 497.00 | 8 878 257.00 | | 10 165 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 329 907.00 | 24 621 826.00 | | 26 329 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 152 763.00 | 8 878 257.00 | | 10 152 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 897 301.00 | 308 404.00 | 22 205 705.00 | 21 897 301.00 |
FG Production vendue services | 254 289.00 | | 254 289.00 | 254 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 151 590.00 | 308 404.00 | 22 459 994.00 | 22 151 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 735 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 258 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 374.00 | |
GE Autres charges | | | 15 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 887 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 757.00 | 19 390.00 | | 21 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 80.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 80.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -80.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 423.00 | 217 115.00 | | 284 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 770 306.00 | 21 022 612.00 | | 23 770 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 249 464.00 | 19 478 374.00 | | 22 249 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 842.00 | 1 544 238.00 | | 1 520 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 058 131.00 | | | 12 058 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 295.00 | 37 499.00 | | 779 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 812.00 | 10 155.00 | | 66 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 483.00 | 27 344.00 | | 712 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 908.00 | 142 473.00 | 148 908.00 | 148 908.00 |
6T Sur comptes clients | 97 285.00 | 98 901.00 | 97 285.00 | 97 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 193.00 | 241 374.00 | 246 193.00 | 246 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 832.00 | 241 374.00 | 246 193.00 | 308 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 374.00 | 246 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 226.00 | 3 680 226.00 | | 3 680 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | 1.00 | 83 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 205.00 | 3 575 205.00 | | 3 575 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 582.00 | 323 683.00 | | 332 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 808.00 | | | 4 486 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
VB T. V. A. | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 441 241.00 | | | 4 441 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 706.00 | 3 972.00 | 12 734.00 | 16 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 288.00 | 2 553 288.00 | | 2 553 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 063.00 | | | 2 070 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 155.00 | | | 457 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034 070.00 | 11 884 955.00 | 149 115.00 | 12 034 070.00 |
VW T.V.A. | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 497.00 | 10 152 763.00 | 12 734.00 | 10 165 497.00 |