| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 562.00 | 91 703.00 | 18 860.00 | 110 562.00 |
AH Fonds commercial | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 401.00 | 33 126.00 | 14 275.00 | 47 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 458.00 | 792 536.00 | 178 923.00 | 971 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 417 770.00 | 917 364.00 | 12 500 406.00 | 13 417 770.00 |
BT Marchandises | 1 839 289.00 | 183 628.00 | 1 655 661.00 | 1 839 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011 603.00 | 112 526.00 | 6 899 077.00 | 7 011 603.00 |
BZ Autres créances | 8 896 351.00 | | 8 896 351.00 | 8 896 351.00 |
CF Disponibilités | 177 643.00 | | 177 643.00 | 177 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 117 803.00 | 296 154.00 | 17 821 648.00 | 18 117 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 535 572.00 | 1 213 518.00 | 30 322 054.00 | 31 535 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 494.00 | | | 381 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
CU Autres participations | 11 830 323.00 | | 11 830 323.00 | 11 830 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 109 002.00 | 5 109 002.00 | | 5 109 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
DG Autres réserves | 8 902 376.00 | 8 714 668.00 | | 8 902 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 653.00 | 2 687 708.00 | | 1 032 653.00 |
DK Provisions réglementées | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891 324.00 | 17 358 671.00 | | 15 891 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 8 555.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 833.00 | 4 220 637.00 | | 2 344 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681 689.00 | 8 003 263.00 | | 6 681 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 381.00 | 410 797.00 | | 744 381.00 |
EA Autres dettes | 4 656 118.00 | 4 425 512.00 | | 4 656 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 430 730.00 | 17 068 763.00 | | 14 430 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 322 054.00 | 34 427 434.00 | | 30 322 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 430 730.00 | 17 065 053.00 | | 14 430 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 666 679.00 | 341 537.00 | 33 008 216.00 | 32 666 679.00 |
FG Production vendue services | 569 905.00 | | 569 905.00 | 569 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 236 584.00 | 341 537.00 | 33 578 121.00 | 33 236 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 932 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 391 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 154.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 810 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 524.00 | 33 701.00 | | 66 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 35 917.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 35 917.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -34 240.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 606.00 | 274 318.00 | | 50 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 961 826.00 | 32 918 871.00 | | 34 961 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 929 173.00 | 30 231 163.00 | | 33 929 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 653.00 | 2 687 708.00 | | 1 032 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 330 740.00 | | 170 652.00 | 13 330 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 12 221 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 234.00 | 388.00 | 13 417 770.00 | 83 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 234.00 | | 177 284.00 | 83 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 677.00 | | 24 840.00 | 235 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 876.00 | | 134 983.00 | 883 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211 186.00 | | 10 829.00 | 12 211 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 358.00 | 45 006.00 | | 872 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 538.00 | 11 165.00 | | 80 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 820.00 | 33 841.00 | | 791 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 596.00 | 183 628.00 | 167 596.00 | 167 596.00 |
6T Sur comptes clients | 111 462.00 | 112 526.00 | 111 462.00 | 111 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 058.00 | 296 154.00 | 279 058.00 | 279 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 697.00 | 296 154.00 | 279 058.00 | 341 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 154.00 | 279 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681 689.00 | 6 681 689.00 | | 6 681 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 167.00 | 207 167.00 | | 207 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656 118.00 | 4 656 118.00 | | 4 656 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 304.00 | 381 494.00 | 9 810.00 | 391 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 866 106.00 | 6 866 106.00 | | 6 866 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
VB T. V. A. | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
VC Groupe et associés | 5 802 840.00 | 5 802 840.00 | | 5 802 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 833.00 | 2 344 833.00 | | 2 344 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VP Divers | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935 877.00 | 2 935 877.00 | | 2 935 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 174.00 | 16 336 867.00 | 155 307.00 | 16 492 174.00 |
VW T.V.A. | 381 277.00 | 381 277.00 | | 381 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 430 730.00 | 14 430 730.00 | | 14 430 730.00 |