| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 611.00 | 18 097.00 | 25 514.00 | 43 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 645.00 | 19 181.00 | 37 464.00 | 56 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 455.00 | 47 832.00 | 190 623.00 | 238 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BT Marchandises | 249 898.00 | | 249 898.00 | 249 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 769.00 | | 524 769.00 | 524 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 224.00 | 47 832.00 | 715 392.00 | 763 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 454.00 | 76 647.00 | | 105 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 309.00 | 40 137.00 | | 43 309.00 |
DL TOTAL (I) | 258 762.00 | 226 784.00 | | 258 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 560.00 | 259 498.00 | | 276 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 11 464.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436.00 | 63 235.00 | | 101 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 66 627.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 2 383.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 630.00 | 403 206.00 | | 456 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 392.00 | 629 990.00 | | 715 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 042.00 | 216 378.00 | | 302 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 432.00 | 27 505.00 | | 70 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 579.00 | 5 528.00 | 1 007 107.00 | 1 001 579.00 |
FG Production vendue services | 4 166.00 | 69.00 | 4 235.00 | 4 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 745.00 | 5 597.00 | 1 011 342.00 | 1 005 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | 2 350.00 | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 237.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 1 573.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -656.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 7 837.00 | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 058.00 | 1 020 251.00 | | 1 016 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 749.00 | 980 115.00 | | 972 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 309.00 | 40 137.00 | | 43 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 769.00 | 3 693.00 | | 2 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 633.00 | | 29 822.00 | 208 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 435.00 | | 29 822.00 | 70 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 815.00 | 10 017.00 | | 37 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 261.00 | 10 017.00 | | 27 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 127.00 | 51 539.00 | 154 588.00 | 206 127.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 115.00 | 219 470.00 | 5 645.00 | 225 115.00 |
VW T.V.A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 630.00 | 302 042.00 | 154 588.00 | 456 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 743.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | 6 052.00 | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 94 209.00 | 92 829.00 | | 94 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 171.00 | 29 306.00 | | 31 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140.00 | 2 909.00 | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 43 084.00 | 65 492.00 | | 43 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 525.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 951.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 3 694.00 | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 182.00 | 202 771.00 | | 201 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 108.00 | 92 797.00 | | 101 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 561.00 | 194 204.00 | | 172 561.00 |