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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 24 843.00 | 11 657.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 811.00 | 22 829.00 | 29 982.00 | 52 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 610.00 | 58 226.00 | 169 383.00 | 227 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BT Marchandises | 226 575.00 | | 226 575.00 | 226 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 510.00 | | 478 510.00 | 478 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 120.00 | 58 226.00 | 647 893.00 | 706 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 507.00 | 137 762.00 | | 176 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 860.00 | 49 744.00 | | 61 860.00 |
DL TOTAL (I) | 348 366.00 | 297 507.00 | | 348 366.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 576.00 | 172 351.00 | | 143 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 134.00 | 28 026.00 | | 42 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 632.00 | 72 688.00 | | 77 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 111.00 | 31 054.00 | | 31 111.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 3 875.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 527.00 | 313 771.00 | | 299 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 893.00 | 611 278.00 | | 647 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 487.00 | 206 170.00 | | 238 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 975.00 | 17 742.00 | | 35 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 152.00 | 15 009.00 | 974 161.00 | 959 152.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | 481.00 | 3 780.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 451.00 | 15 490.00 | 977 941.00 | 962 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | 5 790.00 | | 9 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 10 566.00 | | 15 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 541.00 | 1 090 157.00 | | 988 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 681.00 | 1 040 413.00 | | 926 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 860.00 | 49 744.00 | | 61 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 918.00 | | 2 379.00 | 226 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 227 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 89 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 619.00 | | 2 379.00 | 88 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 071.00 | 12 843.00 | 1 687.00 | 47 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 12 843.00 | 1 687.00 | 36 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 601.00 | 46 561.00 | 61 040.00 | 107 601.00 |
VI Groupe et associés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 486.00 | 199 741.00 | 5 745.00 | 205 486.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 527.00 | 238 487.00 | 61 040.00 | 299 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 244.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 5 089.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 93 133.00 | 96 821.00 | | 93 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 836.00 | 31 335.00 | | 34 836.00 |
YT Sous‐traitance | 43 707.00 | 37 537.00 | | 43 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 031.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 4 275.00 | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 490.00 | 213 695.00 | | 192 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 702.00 | 154 755.00 | | 138 702.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 086.00 | 170 782.00 | | 178 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |