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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 33 868.00 | 2 632.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 420.00 | 41 155.00 | 60 264.00 | 101 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 218.00 | 85 577.00 | 190 641.00 | 276 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
BT Marchandises | 238 488.00 | | 238 488.00 | 238 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 138.00 | | 459 138.00 | 459 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 356.00 | 85 577.00 | 649 779.00 | 735 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 471.00 | 227 366.00 | | 267 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 564.00 | 40 105.00 | | 37 564.00 |
DL TOTAL (I) | 415 035.00 | 377 471.00 | | 415 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 628.00 | 160 979.00 | | 107 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | 81 010.00 | | 67 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | 38 121.00 | | 33 510.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 2 050.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 744.00 | 306 994.00 | | 234 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 779.00 | 684 465.00 | | 649 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 218.00 | | | 276 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 900.00 | 12 677.00 | | 72 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 346.00 | 12 677.00 | | 62 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 337.00 | 35 933.00 | 57 404.00 | 93 337.00 |
VI Groupe et associés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 534.00 | 127 789.00 | 5 745.00 | 133 534.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 744.00 | 177 340.00 | 57 404.00 | 234 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 168.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | 5 480.00 | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 95 766.00 | 102 995.00 | | 95 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 667.00 | 32 426.00 | | 30 667.00 |
YT Sous‐traitance | 30 169.00 | 48 470.00 | | 30 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 411.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 181.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 3 349.00 | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 471.00 | 191 362.00 | | 162 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 494.00 | 145 709.00 | | 109 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 443.00 | 189 781.00 | | 166 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |