| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 17 914.00 | 18 586.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 119.00 | 18 603.00 | 33 516.00 | 52 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 918.00 | 47 071.00 | 179 847.00 | 226 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BT Marchandises | 217 422.00 | | 217 422.00 | 217 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 431.00 | | 431 431.00 | 431 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 349.00 | 47 071.00 | 611 278.00 | 658 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 762.00 | 105 454.00 | | 137 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 43 309.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 297 507.00 | 258 762.00 | | 297 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 351.00 | 276 560.00 | | 172 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 026.00 | 21 041.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | 101 436.00 | | 72 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 054.00 | 54 156.00 | | 31 054.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 3 437.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 771.00 | 456 630.00 | | 313 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 278.00 | 715 392.00 | | 611 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 170.00 | 302 042.00 | | 206 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 742.00 | 70 432.00 | | 17 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 823.00 | 20 929.00 | 1 076 752.00 | 1 055 823.00 |
FG Production vendue services | 3 620.00 | 696.00 | 4 316.00 | 3 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 443.00 | 21 625.00 | 1 081 068.00 | 1 059 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | 4 120.00 | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -1 113.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 9 181.00 | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 157.00 | 1 016 058.00 | | 1 090 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 413.00 | 972 749.00 | | 1 040 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 744.00 | 43 309.00 | | 49 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 769.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 455.00 | | 1 496.00 | 238 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 226 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 88 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 256.00 | | 1 396.00 | 100 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | 100.00 | 5 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 832.00 | 12 272.00 | 13 033.00 | 47 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | 12 272.00 | 13 033.00 | 37 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 608.00 | 47 008.00 | 107 601.00 | 154 608.00 |
VI Groupe et associés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 434.00 | 136 689.00 | 5 745.00 | 142 434.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 771.00 | 206 170.00 | 107 601.00 | 313 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 1 788.00 | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | 4 096.00 | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 96 821.00 | 94 209.00 | | 96 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 335.00 | 31 171.00 | | 31 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 140.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 537.00 | 43 084.00 | | 37 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 1 952.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | 3 740.00 | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 695.00 | 201 182.00 | | 213 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 755.00 | 101 108.00 | | 154 755.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 782.00 | 172 561.00 | | 170 782.00 |