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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 34 796.00 | 1 704.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 420.00 | 50 867.00 | 50 553.00 | 101 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 218.00 | 96 217.00 | 180 001.00 | 276 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
BT Marchandises | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 033.00 | | 485 033.00 | 485 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 251.00 | 96 217.00 | 665 034.00 | 761 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 035.00 | 267 471.00 | | 305 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 394.00 | 37 564.00 | | 37 394.00 |
DL TOTAL (I) | 452 429.00 | 415 035.00 | | 452 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 426.00 | 107 628.00 | | 37 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 334.00 | 24 834.00 | | 29 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 67 764.00 | | 89 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 214.00 | 33 510.00 | | 53 214.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 1 007.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 606.00 | 234 744.00 | | 212 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 034.00 | 649 779.00 | | 665 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 757.00 | 158 985.00 | | 192 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 218.00 | | | 276 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 577.00 | 10 640.00 | | 85 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 023.00 | 10 640.00 | | 75 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 366.00 | 17 578.00 | 19 789.00 | 37 366.00 |
VI Groupe et associés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 728.00 | 128 983.00 | 5 745.00 | 134 728.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 546.00 | 192 757.00 | 19 789.00 | 212 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 996.00 | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | 9 841.00 | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 76 007.00 | 95 766.00 | | 76 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 822.00 | 30 667.00 | | 29 822.00 |
YT Sous‐traitance | 28 288.00 | 30 169.00 | | 28 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 214.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | 3 210.00 | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 566.00 | 162 471.00 | | 173 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 785.00 | 109 494.00 | | 130 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 739.00 | 166 443.00 | | 144 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |