| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 1 326.00 | 2 356.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AP Constructions | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 884.00 | 219 412.00 | 37 472.00 | 256 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 912.00 | 344 951.00 | 337 961.00 | 682 912.00 |
BN En cours de production de biens | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
BT Marchandises | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 950.00 | 64 253.00 | 224 697.00 | 288 950.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 349.00 | 64 253.00 | 472 096.00 | 536 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 262.00 | 409 204.00 | 810 058.00 | 1 219 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | 93 484.00 | 72 222.00 | | 93 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 024.00 | 21 262.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 284 059.00 | 272 035.00 | | 284 059.00 |
DP Provisions pour risques | 6 561.00 | 7 664.00 | | 6 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 561.00 | 7 664.00 | | 6 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 756.00 | 69 094.00 | | 115 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 5 918.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 825.00 | 252 168.00 | | 169 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 465.00 | 191 697.00 | | 184 465.00 |
EA Autres dettes | 48 259.00 | 41 706.00 | | 48 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 438.00 | 560 769.00 | | 519 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 058.00 | 840 467.00 | | 810 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 584.00 | 560 769.00 | | 503 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 884.00 | 53 198.00 | | 92 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 537.00 | | 32 331.00 | 710 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 956.00 | 682 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 956.00 | 375 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 782.00 | | 168.00 | 92 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 469.00 | | 32 163.00 | 403 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 046.00 | 15 698.00 | 52 794.00 | 382 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 543.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 843.00 | 15 155.00 | 52 794.00 | 375 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 664.00 | | 1 103.00 | 7 664.00 |
6T Sur comptes clients | 54 063.00 | 10 190.00 | | 54 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 063.00 | 10 190.00 | | 54 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 727.00 | 10 190.00 | 1 103.00 | 61 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 825.00 | 169 825.00 | | 169 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 210 968.00 | | | 210 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 3 830.00 | 15 855.00 | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VP Divers | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 902.00 | 350 902.00 | | 350 902.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 439.00 | 503 584.00 | 15 855.00 | 519 439.00 |