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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 1 540.00 | 2 142.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AP Constructions | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 313.00 | 80 698.00 | 5 615.00 | 86 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 845.00 | 232 464.00 | 51 382.00 | 283 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 557.00 | 351 285.00 | 357 272.00 | 708 557.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BT Marchandises | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 782.00 | 69 023.00 | 296 759.00 | 365 782.00 |
BZ Autres créances | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 370.00 | 69 023.00 | 579 348.00 | 648 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 928.00 | 420 308.00 | 936 620.00 | 1 356 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | 138 680.00 | 105 508.00 | | 138 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 376.00 | 33 172.00 | | -51 376.00 |
DL TOTAL (I) | 265 855.00 | 317 231.00 | | 265 855.00 |
DP Provisions pour risques | 7 129.00 | 8 062.00 | | 7 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 129.00 | 8 062.00 | | 7 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 500.00 | 82 685.00 | | 107 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 2 493.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 962.00 | 214 640.00 | | 320 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 284.00 | 199 511.00 | | 155 284.00 |
EA Autres dettes | 76 756.00 | 86 606.00 | | 76 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 636.00 | 585 934.00 | | 663 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 620.00 | 911 227.00 | | 936 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 488.00 | 566 359.00 | | 639 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 795.00 | 54 510.00 | | 70 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 331.00 | | 30 547.00 | 679 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 708 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 404 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 758.00 | | 30 547.00 | 375 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 673.00 | 14 719.00 | 1 107.00 | 337 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 375.00 | 14 719.00 | 1 107.00 | 334 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 062.00 | | 933.00 | 8 062.00 |
6T Sur comptes clients | 67 236.00 | 2 428.00 | 641.00 | 67 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 236.00 | 2 428.00 | 641.00 | 67 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 298.00 | 2 428.00 | 1 574.00 | 75 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 962.00 | 320 962.00 | | 320 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 281 902.00 | 281 902.00 | | 281 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 880.00 | 8 388.00 | | 83 880.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 025.00 | 9 877.00 | 24 149.00 | 34 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VP Divers | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 408.00 | 430 408.00 | | 430 408.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 636.00 | 639 488.00 | 24 149.00 | 663 636.00 |