| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 1 087.00 | 2 944.00 | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AP Constructions | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 975.00 | 89 273.00 | 7 702.00 | 96 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 879.00 | 175 126.00 | 76 753.00 | 251 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 725.00 | 301 702.00 | 402 023.00 | 703 725.00 |
BN En cours de production de biens | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BT Marchandises | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 881.00 | 34 388.00 | 535 493.00 | 569 881.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 331 230.00 | | 331 230.00 | 331 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 719.00 | 34 388.00 | 1 089 331.00 | 1 123 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 444.00 | 336 091.00 | 1 491 354.00 | 1 827 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | 363 266.00 | 272 477.00 | | 363 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 573.00 | 340 789.00 | | 322 573.00 |
DL TOTAL (I) | 864 390.00 | 791 817.00 | | 864 390.00 |
DP Provisions pour risques | 11 698.00 | 10 994.00 | | 11 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 698.00 | 10 994.00 | | 11 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 520.00 | 124 424.00 | | 97 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 2 706.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 492.00 | 323 993.00 | | 276 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 073.00 | 324 990.00 | | 162 073.00 |
EA Autres dettes | 76 720.00 | 68 631.00 | | 76 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | 866.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 266.00 | 845 609.00 | | 615 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 354.00 | 1 648 420.00 | | 1 491 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 108.00 | 750 232.00 | | 545 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 2 837.00 | | 1 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 685.00 | | 20 417.00 | 783 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 510.00 | 160 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 376.00 | 703 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 867.00 | 383 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 636.00 | | | 159 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 762.00 | | 20 417.00 | 409 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 676.00 | 36 756.00 | 42 730.00 | 307 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 574.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 405.00 | 36 182.00 | 42 730.00 | 305 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 492.00 | 276 492.00 | | 276 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 528 605.00 | 528 605.00 | | 528 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 377.00 | 25 219.00 | 61 330.00 | 95 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 563.00 | 606 563.00 | | 606 563.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 266.00 | 545 108.00 | 61 330.00 | 615 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 219.00 | 25 266.00 | | 43 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 182.00 | 19 595.00 | | 28 182.00 |
ST Autres comptes | 278 782.00 | 275 375.00 | | 278 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 065.00 | 51 756.00 | | 50 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 185.00 | 3 983.00 | | 59 185.00 |
YT Sous‐traitance | 26 562.00 | 18 164.00 | | 26 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 947.00 | 6 150.00 | | 6 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | 5 424.00 | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 316.00 | 30 691.00 | | 48 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 559.00 | 461 818.00 | | 487 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 173.00 | 249 633.00 | | 16 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 537.00 | 371 040.00 | | 390 537.00 |