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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 1 540.00 | 2 142.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AP Constructions | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 431.00 | 80 236.00 | 3 195.00 | 83 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 501.00 | 219 314.00 | 38 187.00 | 257 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 331.00 | 337 673.00 | 341 658.00 | 679 331.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 562.00 | 67 236.00 | 361 326.00 | 428 562.00 |
BZ Autres créances | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 805.00 | 67 236.00 | 569 569.00 | 636 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 136.00 | 404 909.00 | 911 227.00 | 1 316 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | 105 508.00 | 93 484.00 | | 105 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 172.00 | 12 024.00 | | 33 172.00 |
DL TOTAL (I) | 317 231.00 | 284 059.00 | | 317 231.00 |
DP Provisions pour risques | 8 062.00 | 6 561.00 | | 8 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 062.00 | 6 561.00 | | 8 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 685.00 | 115 756.00 | | 82 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 949.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 640.00 | 169 825.00 | | 214 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 511.00 | 184 465.00 | | 199 511.00 |
EA Autres dettes | 86 606.00 | 48 259.00 | | 86 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 934.00 | 519 438.00 | | 585 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 227.00 | 810 058.00 | | 911 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 359.00 | 503 584.00 | | 566 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 510.00 | 92 884.00 | | 54 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 912.00 | | 14 307.00 | 682 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 888.00 | 679 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 663.00 | 89 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 375 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 676.00 | | 14 307.00 | 375 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 951.00 | 10 610.00 | 17 888.00 | 344 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | 214.00 | 3 663.00 | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 204.00 | 10 396.00 | 14 225.00 | 338 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 561.00 | 1 501.00 | | 6 561.00 |
6T Sur comptes clients | 64 253.00 | 2 983.00 | | 64 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 253.00 | 2 983.00 | | 64 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 814.00 | 4 484.00 | | 70 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 640.00 | 214 640.00 | | 214 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 347 118.00 | | | 347 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 187.00 | 6 612.00 | 19 576.00 | 26 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VP Divers | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 139.00 | 507 139.00 | | 507 139.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 934.00 | 566 359.00 | 19 576.00 | 585 934.00 |