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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 1 661.00 | 2 370.00 | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AP Constructions | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 692.00 | 92 979.00 | 8 713.00 | 101 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 689.00 | 183 173.00 | 49 516.00 | 232 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 252.00 | 314 029.00 | 375 223.00 | 689 252.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 146 983.00 | | 146 983.00 | 146 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 359.00 | 34 548.00 | 655 811.00 | 690 359.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 183.00 | 34 548.00 | 1 141 636.00 | 1 176 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 435.00 | 348 576.00 | 1 516 859.00 | 1 865 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 73 324.00 | 4 751.00 | | 73 324.00 |
DH Report à nouveau | 363 266.00 | 363 266.00 | | 363 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 695.00 | 322 573.00 | | 348 695.00 |
DL TOTAL (I) | 959 085.00 | 864 390.00 | | 959 085.00 |
DP Provisions pour risques | 11 604.00 | 11 698.00 | | 11 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 604.00 | 11 698.00 | | 11 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 230.00 | 97 520.00 | | 72 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 1 972.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 047.00 | 276 492.00 | | 230 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 153.00 | 162 073.00 | | 157 153.00 |
EA Autres dettes | 85 898.00 | 76 720.00 | | 85 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | 489.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 170.00 | 615 266.00 | | 546 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 859.00 | 1 491 354.00 | | 1 516 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 886.00 | 545 108.00 | | 500 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 649 083.00 | 649 083.00 | | 649 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 158.00 | 24 874.00 | 45 283.00 | 70 158.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 735.00 | 710 735.00 | | 710 735.00 |
VW T.V.A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 170.00 | 500 886.00 | 45 283.00 | 546 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 935.00 | 43 219.00 | | 19 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 466.00 | 28 182.00 | | 17 466.00 |
ST Autres comptes | 266 221.00 | 278 782.00 | | 266 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 533.00 | 50 065.00 | | 56 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 506.00 | 59 186.00 | | 53 506.00 |
YT Sous‐traitance | 11 489.00 | 26 562.00 | | 11 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 219.00 | 6 947.00 | | 9 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 061.00 | 5 097.00 | | 5 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 996.00 | 48 316.00 | | 24 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 577.00 | 487 559.00 | | 558 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 134.00 | 316 173.00 | | 289 134.00 |
ZE Dividendes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 928.00 | 390 537.00 | | 360 928.00 |