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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 712.00 | 23 690.00 | 1 022.00 | 24 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 233.00 | 129 194.00 | 26 039.00 | 155 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 425.00 | 154 584.00 | 190 840.00 | 345 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BT Marchandises | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
CF Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 352.00 | 154 584.00 | 294 768.00 | 449 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 738.00 | | | 229 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
FG Production vendue services | 278 579.00 | | 278 579.00 | 278 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GE Autres charges | | | 23 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 644.00 | | | 314 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 900.00 | | | 321 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 667.00 | | 2 048.00 | 345 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 345 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 179 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 187.00 | | 2 048.00 | 180 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 134.00 | 10 740.00 | 2 290.00 | 146 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 434.00 | 10 740.00 | 2 290.00 | 144 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 945.00 | 3 109.00 | 8 836.00 | 11 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 211.00 | 68 265.00 | 2 946.00 | 71 211.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 486.00 | 54 650.00 | 8 836.00 | 63 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
ST Autres comptes | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 634.00 | | | 57 634.00 |