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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 107.00 | 1 542.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 912.00 | 71 784.00 | 10 128.00 | 81 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 150.00 | 75 740.00 | 174 410.00 | 250 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 656.00 | 75 740.00 | 235 916.00 | 311 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 229.00 | | | 171 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FG Production vendue services | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 227.00 | | 281 227.00 | 281 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 20 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 682.00 | | | 281 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 089.00 | | 399.00 | 250 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 250 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 86 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 500.00 | | 399.00 | 86 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 884.00 | 4 195.00 | 339.00 | 71 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | 4 195.00 | 339.00 | 71 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163.00 | 10 257.00 | 1 906.00 | 12 163.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ST Autres comptes | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 889.00 | | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |