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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 2 557.00 | 644.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 400.00 | 64 189.00 | 17 210.00 | 81 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 231.00 | 67 597.00 | 181 634.00 | 249 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BT Marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CF Disponibilités | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 371.00 | 67 597.00 | 298 774.00 | 366 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 482.00 | | | 222 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 239 843.00 | | | 239 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 774.00 | | | 298 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
FG Production vendue services | 262 848.00 | | 262 848.00 | 262 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 509.00 | | 297 509.00 | 297 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 21 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 817.00 | | | 299 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 256.00 | | | 291 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 425.00 | | 928.00 | 345 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 122.00 | 249 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 161 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 272.00 | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 945.00 | | 928.00 | 179 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 584.00 | 7 098.00 | 94 086.00 | 154 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 850.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 884.00 | 7 098.00 | 93 236.00 | 152 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 836.00 | 3 164.00 | 5 672.00 | 8 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 322.00 | 40 376.00 | 2 946.00 | 43 322.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 931.00 | 53 259.00 | 5 672.00 | 58 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 340.00 | | | 51 340.00 |