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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 605.00 | 1 043.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 912.00 | 75 206.00 | 6 706.00 | 81 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 150.00 | 79 661.00 | 170 489.00 | 250 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 707.00 | 79 661.00 | 222 046.00 | 301 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 798.00 | | | 171 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 046.00 | | | 222 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
FG Production vendue services | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 030.00 | | 218 030.00 | 218 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 150.00 | | | 250 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 740.00 | 3 921.00 | | 75 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | 3 921.00 | | 74 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169.00 | 6 263.00 | 1 906.00 | 8 169.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 664.00 | | | 40 664.00 |