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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 2 980.00 | 1 608.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 912.00 | 68 054.00 | 13 858.00 | 81 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 089.00 | 71 884.00 | 178 205.00 | 250 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CF Disponibilités | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 904.00 | 71 884.00 | 298 020.00 | 369 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 043.00 | | | 191 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 220 030.00 | | | 220 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 020.00 | | | 298 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
FG Production vendue services | 248 375.00 | | 248 375.00 | 248 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 421.00 | | 277 421.00 | 277 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 20 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 189.00 | | | 283 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 002.00 | | | 263 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 231.00 | | 1 898.00 | 249 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 250 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | 1 898.00 | 84 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 597.00 | 4 287.00 | | 67 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 747.00 | 4 287.00 | | 66 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672.00 | 3 220.00 | 2 452.00 | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 917.00 | 29 011.00 | 1 906.00 | 30 917.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 990.00 | 75 538.00 | 2 452.00 | 77 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 246.00 | | | 41 246.00 |