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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AP Constructions | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 125.00 | 15 243.00 | 4 881.00 | 20 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 669.00 | 44 918.00 | 3 751.00 | 48 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 813.00 | 157 168.00 | 99 645.00 | 256 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BT Marchandises | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
BZ Autres créances | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CF Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 383.00 | | 248 383.00 | 248 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 196.00 | 157 168.00 | 348 028.00 | 505 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 864.00 | 68 179.00 | | 9 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 11 684.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 90 591.00 | 89 925.00 | | 90 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 434.00 | 19 774.00 | | 39 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | 173 368.00 | | 155 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 565.00 | 64 467.00 | | 54 565.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 437.00 | 257 609.00 | | 257 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 028.00 | 347 534.00 | | 348 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 015.00 | 255 788.00 | | 256 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 710.00 | | 690 710.00 | 690 710.00 |
FG Production vendue services | 389 274.00 | | 389 274.00 | 389 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 984.00 | | 1 079 984.00 | 1 079 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 2 640.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 2 640.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -2 640.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 988.00 | 1 107 172.00 | | 1 081 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 322.00 | 1 095 488.00 | | 1 081 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665.00 | 11 684.00 | | 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497.00 | 3 768.00 | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 700.00 | | 2 010.00 | 257 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 256 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 165 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 687.00 | | 2 010.00 | 166 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 924.00 | 3 141.00 | 2 897.00 | 156 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 924.00 | 3 141.00 | 2 897.00 | 156 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 934.00 | 24 512.00 | 1 422.00 | 25 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VP Divers | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 759.00 | 172 759.00 | | 172 759.00 |
VW T.V.A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 437.00 | 256 015.00 | 1 422.00 | 257 437.00 |