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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AP Constructions | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 125.00 | 16 233.00 | 3 892.00 | 20 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 47 390.00 | 9 565.00 | 56 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 099.00 | 160 630.00 | 104 469.00 | 265 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BT Marchandises | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 730.00 | 160 630.00 | 292 101.00 | 452 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 529.00 | 9 864.00 | | 10 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 623.00 | 665.00 | | -4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 85 968.00 | 90 591.00 | | 85 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 942.00 | 8 384.00 | | 31 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 922.00 | 39 434.00 | | 35 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 166.00 | 155 011.00 | | 90 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | 54 565.00 | | 48 103.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 133.00 | 257 437.00 | | 206 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 101.00 | 348 028.00 | | 292 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 951.00 | | 594 951.00 | 594 951.00 |
FG Production vendue services | 387 424.00 | | 387 424.00 | 387 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 375.00 | | 982 375.00 | 982 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 142.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 142.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | -142.00 | | -3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 600.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 295.00 | 1 081 988.00 | | 986 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 917.00 | 1 081 322.00 | | 990 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 623.00 | 665.00 | | -4 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 813.00 | | 8 286.00 | 256 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 801.00 | | 8 286.00 | 165 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 168.00 | 3 462.00 | | 157 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 168.00 | 3 462.00 | | 157 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VP Divers | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |