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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 71.00 | 193.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AP Constructions | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 092.00 | 20 858.00 | 6 234.00 | 27 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 828.00 | 47 349.00 | 6 479.00 | 53 828.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 804.00 | 165 285.00 | 109 518.00 | 274 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
BT Marchandises | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 186 599.00 | | 186 599.00 | 186 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 065.00 | | 490 065.00 | 490 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 868.00 | 165 285.00 | 599 583.00 | 764 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 609.00 | -863.00 | | 25 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510.00 | 26 473.00 | | 11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 117 181.00 | 105 671.00 | | 117 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 7 732.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 359.00 | 48 428.00 | | 60 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 556.00 | 168 414.00 | | 144 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | 58 064.00 | | 77 487.00 |
EA Autres dettes | | 16 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 402.00 | 299 120.00 | | 482 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 583.00 | 404 791.00 | | 599 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 009.00 | 298 891.00 | | 455 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 888.00 | | 648 888.00 | 648 888.00 |
FG Production vendue services | 340 718.00 | 32 342.00 | 373 060.00 | 340 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 606.00 | 32 342.00 | 1 021 948.00 | 989 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 982.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 263.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -2 263.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 079.00 | 1 041 194.00 | | 1 028 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 569.00 | 1 014 721.00 | | 1 016 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510.00 | 26 473.00 | | 11 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 960.00 | | 12 049.00 | 267 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 183 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 274 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | 264.00 | 91 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 948.00 | | 11 785.00 | 176 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 602.00 | 3 889.00 | 5 206.00 | 166 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 602.00 | 3 818.00 | 5 206.00 | 166 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 559.00 | 166.00 | | 27 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 931.00 | 212 931.00 | | 212 931.00 |
VW T.V.A. | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 402.00 | 455 009.00 | | 482 402.00 |