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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AP Constructions | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 330.00 | 17 372.00 | 7 957.00 | 25 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 205.00 | 48 996.00 | 7 209.00 | 56 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 554.00 | 163 375.00 | 106 179.00 | 269 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
BT Marchandises | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
BZ Autres créances | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 680.00 | | 306 680.00 | 306 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 234.00 | 163 375.00 | 412 859.00 | 576 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 907.00 | 10 529.00 | | 5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 770.00 | -4 623.00 | | -6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 79 198.00 | 85 968.00 | | 79 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 31 942.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 959.00 | 35 922.00 | | 56 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 614.00 | 90 166.00 | | 196 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 433.00 | 48 103.00 | | 74 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 661.00 | 206 133.00 | | 333 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 859.00 | 292 101.00 | | 412 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 691.00 | 206 133.00 | | 330 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 665.00 | | 608 665.00 | 608 665.00 |
FG Production vendue services | 357 358.00 | | 357 358.00 | 357 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 023.00 | | 966 023.00 | 966 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 3 776.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 776.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -3 776.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 926.00 | 986 295.00 | | 970 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 697.00 | 990 917.00 | | 977 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 770.00 | -4 623.00 | | -6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 099.00 | | 5 205.00 | 265 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 269 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 178 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 087.00 | | 5 205.00 | 174 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 630.00 | 3 496.00 | 750.00 | 160 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 630.00 | 3 496.00 | 750.00 | 160 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 459.00 | 11 489.00 | 2 970.00 | 14 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 614.00 | 196 614.00 | | 196 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 184 570.00 | 184 570.00 | | 184 570.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VP Divers | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |
VW T.V.A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 661.00 | 330 691.00 | 2 970.00 | 333 661.00 |