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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AP Constructions | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736.00 | 19 028.00 | 4 708.00 | 23 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 205.00 | 50 567.00 | 5 638.00 | 56 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 960.00 | 166 602.00 | 101 358.00 | 267 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CF Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 433.00 | | 303 433.00 | 303 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 393.00 | 166 602.00 | 404 791.00 | 571 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -863.00 | 5 907.00 | | -863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 473.00 | -6 770.00 | | 26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 105 671.00 | 79 198.00 | | 105 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 732.00 | 5 655.00 | | 7 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 428.00 | 56 959.00 | | 48 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 196 614.00 | | 168 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 064.00 | 74 433.00 | | 58 064.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 120.00 | 333 661.00 | | 299 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 791.00 | 412 859.00 | | 404 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 891.00 | 330 691.00 | | 298 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 554.00 | | | 269 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 267 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 176 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 375.00 | 3 540.00 | 312.00 | 163 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 375.00 | 3 540.00 | 312.00 | 163 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 928.00 | 5 699.00 | 229.00 | 5 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UX Autres créances clients | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 495.00 | 242 495.00 | | 242 495.00 |
VW T.V.A. | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 120.00 | 298 891.00 | 229.00 | 299 120.00 |