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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 135 050.00 | 77 867.00 | 57 183.00 | 135 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 762.00 | 123 294.00 | 16 468.00 | 139 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 779.00 | 516 584.00 | 89 194.00 | 605 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 591.00 | 720 752.00 | 475 839.00 | 1 196 591.00 |
BN En cours de production de biens | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
BT Marchandises | 3 272 274.00 | 820 281.00 | 2 451 993.00 | 3 272 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 532.00 | 61 318.00 | 1 143 213.00 | 1 204 532.00 |
BZ Autres créances | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
CF Disponibilités | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 139.00 | 881 599.00 | 3 855 540.00 | 4 737 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 731.00 | 1 602 351.00 | 4 331 379.00 | 5 933 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 404 654.00 | | | 1 404 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 887.00 | | | 394 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 141.00 | | | 2 048 141.00 |
DP Provisions pour risques | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 153.00 | | | 735 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 473.00 | | | 236 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 867.00 | | | 835 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 009.00 | | | 287 009.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 767.00 | | | 2 204 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 379.00 | | | 4 331 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 760.00 | | | 1 833 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 984 957.00 | 156 317.00 | 12 141 274.00 | 11 984 957.00 |
FG Production vendue services | 934 764.00 | 1 184.00 | 935 948.00 | 934 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 721.00 | 157 501.00 | 13 077 222.00 | 12 919 721.00 |
FM Production stockée | | | -31 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 900 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 510 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 290 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 328.00 | | | -63 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 641.00 | | | 13 952 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 557 754.00 | | | 13 557 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 887.00 | | | 394 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 492.00 | 93 826.00 | 64 566.00 | 691 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 17.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 502.00 | 93 809.00 | 64 566.00 | 688 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 868.00 | 835 868.00 | | 835 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204 532.00 | | | 1 204 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 033.00 | 520 500.00 | 127 675.00 | 655 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 844.00 | 1 340 744.00 | 3 100.00 | 1 343 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 293.00 | 1 833 760.00 | 127 675.00 | 1 968 293.00 |