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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 198 010.00 | 94 371.00 | 103 638.00 | 198 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 932.00 | 142 063.00 | 55 868.00 | 197 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 907.00 | 561 240.00 | 96 667.00 | 657 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 386.00 | 800 683.00 | 567 703.00 | 1 368 386.00 |
BN En cours de production de biens | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
BT Marchandises | 2 987 896.00 | 659 753.00 | 2 328 143.00 | 2 987 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 645.00 | 96 625.00 | 967 019.00 | 1 063 645.00 |
BZ Autres créances | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 757.00 | 756 378.00 | 3 699 378.00 | 4 455 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 143.00 | 1 557 061.00 | 4 267 081.00 | 5 824 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 659 421.00 | | | 1 659 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 090.00 | | | 377 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 112.00 | | | 2 285 112.00 |
DP Provisions pour risques | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 224.00 | | | 399 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 414.00 | | | 1 039 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 498.00 | | | 1 903 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 081.00 | | | 4 267 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 880.00 | | | 1 574 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 059 200.00 | 110 372.00 | 11 169 572.00 | 11 059 200.00 |
FG Production vendue services | 850 597.00 | 1 596.00 | 852 194.00 | 850 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 909 798.00 | 111 968.00 | 12 021 767.00 | 11 909 798.00 |
FM Production stockée | | | 37 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 030 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 035 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 502 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 874.00 | | | -90 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 059 893.00 | | | 13 059 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 802.00 | | | 12 682 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 090.00 | | | 377 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 752.00 | 89 935.00 | 10 004.00 | 720 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 745.00 | 89 935.00 | 10 004.00 | 717 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 820 281.00 | 659 753.00 | 820 281.00 | 820 281.00 |
6T Sur comptes clients | 61 319.00 | 44 022.00 | 8 714.00 | 61 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 600.00 | 703 775.00 | 828 995.00 | 881 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 600.00 | 703 775.00 | 828 995.00 | 881 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 775.00 | 828 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 414.00 | 1 039 414.00 | | 1 039 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 645.00 | | | 1 063 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 532.00 | 112 730.00 | 190 120.00 | 318 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
VP Divers | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 762.00 | 231 762.00 | | 231 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 550.00 | 1 300 450.00 | 3 100.00 | 1 303 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 683.00 | 1 574 881.00 | 190 120.00 | 1 780 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |