| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 201 380.00 | 146 957.00 | 54 423.00 | 201 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 997.00 | 219 443.00 | 55 554.00 | 274 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 522.00 | 657 497.00 | 115 025.00 | 772 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 125.00 | 1 026 905.00 | 551 219.00 | 1 578 125.00 |
BN En cours de production de biens | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
BT Marchandises | 5 194 305.00 | 1 218 727.00 | 3 975 578.00 | 5 194 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718 801.00 | | 718 801.00 | 718 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 358.00 | 159 781.00 | 1 685 577.00 | 1 845 358.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 344 977.00 | | 344 977.00 | 344 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 586.00 | 1 378 508.00 | 6 890 077.00 | 8 268 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 711.00 | 2 405 413.00 | 7 441 297.00 | 9 846 711.00 |
CU Autres participations | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 586 356.00 | | | 2 586 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 543.00 | | | 641 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 500.00 | | | 3 476 500.00 |
DP Provisions pour risques | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 402.00 | | | 561 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 986.00 | | | 501 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 234.00 | | | 2 288 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 759.00 | | | 398 759.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 326.00 | | | 3 886 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 297.00 | | | 7 441 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 026.00 | | | 3 118 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 714 620.00 | 498 590.00 | 20 213 210.00 | 19 714 620.00 |
FG Production vendue services | 1 128 839.00 | 6 904.00 | 1 135 743.00 | 1 128 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 843 460.00 | 505 494.00 | 21 348 954.00 | 20 843 460.00 |
FM Production stockée | | | 2 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 555 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 442 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 737 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 363.00 | | | 258 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 651 806.00 | | | 22 651 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 010 262.00 | | | 22 010 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 543.00 | | | 641 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 541.00 | 99 051.00 | 11 687.00 | 939 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 534.00 | 99 051.00 | 11 687.00 | 936 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 243 633.00 | 1 261 922.00 | 1 127 047.00 | 1 243 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 108 625.00 | 1 218 727.00 | 1 108 625.00 | 1 108 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 008.00 | 43 195.00 | 18 422.00 | 135 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 633.00 | 1 261 922.00 | 1 127 047.00 | 1 243 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 922.00 | 1 127 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 235.00 | 2 288 235.00 | | 2 288 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 760.00 | 398 760.00 | | 398 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 359.00 | 1 845 359.00 | | 1 845 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 468.00 | 214 155.00 | 266 313.00 | 480 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 877.00 | | | 333 877.00 |
VP Divers | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 384.00 | 1 925 542.00 | 17 842.00 | 1 943 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 340.00 | 3 118 027.00 | 266 313.00 | 3 384 340.00 |