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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 201 380.00 | 114 447.00 | 86 933.00 | 201 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 217.00 | 164 880.00 | 94 336.00 | 259 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 011.00 | 585 202.00 | 117 809.00 | 703 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 833.00 | 867 537.00 | 625 296.00 | 1 492 833.00 |
BN En cours de production de biens | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
BT Marchandises | 3 715 141.00 | 716 975.00 | 2 998 166.00 | 3 715 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 453.00 | | 357 453.00 | 357 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 775.00 | 124 423.00 | 1 220 351.00 | 1 344 775.00 |
BZ Autres créances | 125 246.00 | | 125 246.00 | 125 246.00 |
CF Disponibilités | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 014.00 | 841 398.00 | 4 876 615.00 | 5 718 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 848.00 | 1 708 936.00 | 5 501 911.00 | 7 210 848.00 |
CU Autres participations | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 896 392.00 | | | 1 896 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 593.00 | | | 2 461 593.00 |
DP Provisions pour risques | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 632.00 | | | 648 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 144.00 | | | 1 570 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 847.00 | | | 2 961 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 911.00 | | | 5 501 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 049.00 | | | 2 171 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 098 031.00 | 244 599.00 | 12 342 630.00 | 12 098 031.00 |
FG Production vendue services | 980 621.00 | 3 562.00 | 984 184.00 | 980 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078 653.00 | 248 162.00 | 13 326 815.00 | 13 078 653.00 |
FM Production stockée | | | -2 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 087 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 919 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 689 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 134 334.00 | | | 14 134 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 733.00 | | | 13 817 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 683.00 | 84 059.00 | 17 204.00 | 800 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 676.00 | 84 059.00 | 17 204.00 | 797 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 753.00 | 716 975.00 | 659 753.00 | 659 753.00 |
6T Sur comptes clients | 96 626.00 | 49 508.00 | 21 711.00 | 96 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 379.00 | 766 483.00 | 681 464.00 | 756 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 850.00 | 766 483.00 | 681 464.00 | 834 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 483.00 | 681 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 144.00 | 1 570 144.00 | | 1 570 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 775.00 | | | 1 344 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 662.00 | 137 678.00 | 362 957.00 | 597 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
VP Divers | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 496.00 | 279 496.00 | | 279 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 610.00 | 1 501 768.00 | 17 842.00 | 1 519 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 034.00 | 2 171 050.00 | 362 957.00 | 2 631 034.00 |