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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 201 380.00 | 131 945.00 | 69 435.00 | 201 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 398.00 | 189 012.00 | 76 385.00 | 265 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 860.00 | 615 575.00 | 159 284.00 | 774 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 863.00 | 939 540.00 | 631 322.00 | 1 570 863.00 |
BN En cours de production de biens | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
BT Marchandises | 4 863 374.00 | 1 108 625.00 | 3 754 749.00 | 4 863 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 445.00 | 135 008.00 | 1 544 437.00 | 1 679 445.00 |
BZ Autres créances | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CF Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 366.00 | 1 243 633.00 | 5 798 732.00 | 7 042 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 229.00 | 2 183 173.00 | 6 430 055.00 | 8 613 229.00 |
CU Autres participations | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 085 868.00 | | | 2 085 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 988.00 | | | 669 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 456.00 | | | 3 004 456.00 |
DP Provisions pour risques | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 986.00 | | | 960 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 959.00 | | | 1 584 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 122.00 | | | 446 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 127.00 | | | 3 347 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 055.00 | | | 6 430 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 702.00 | | | 2 702 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 171 616.00 | 161 200.00 | 18 332 816.00 | 18 171 616.00 |
FG Production vendue services | 1 188 032.00 | 799.00 | 1 188 831.00 | 1 188 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 359 649.00 | 161 999.00 | 19 521 648.00 | 19 359 649.00 |
FM Production stockée | | | 13 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 334 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 192 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 453 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 936.00 | | | 277 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 414 295.00 | | | 20 414 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744 306.00 | | | 19 744 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 988.00 | | | 669 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 537.00 | 96 999.00 | 24 996.00 | 867 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 530.00 | 96 999.00 | 24 996.00 | 864 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 716 975.00 | 1 108 625.00 | 716 975.00 | 716 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 424.00 | 31 193.00 | 20 609.00 | 124 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 399.00 | 1 139 818.00 | 737 584.00 | 841 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 399.00 | 1 139 818.00 | 737 584.00 | 841 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139 818.00 | 737 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 960.00 | 1 584 960.00 | | 1 584 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 122.00 | 446 122.00 | | 446 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 446.00 | 1 679 446.00 | | 1 679 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 457.00 | 424 473.00 | 360 429.00 | 814 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 988.00 | | | 361 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 593.00 | 1 774 751.00 | 17 842.00 | 1 792 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 687.00 | 2 702 703.00 | 360 429.00 | 3 092 687.00 |