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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 736.00 | 930 690.00 | 8 046.00 | 938 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 895.00 | 601 607.00 | 254 287.00 | 855 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 500.00 | 1 594 747.00 | 313 753.00 | 1 908 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 766.00 | 265 358.00 | 472 408.00 | 737 766.00 |
BN En cours de production de biens | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 425.00 | 30 981.00 | 488 444.00 | 519 425.00 |
BZ Autres créances | 321 045.00 | | 321 045.00 | 321 045.00 |
CF Disponibilités | 635 023.00 | | 635 023.00 | 635 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 179.00 | 296 339.00 | 2 143 839.00 | 2 440 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 679.00 | 1 891 086.00 | 2 457 593.00 | 4 348 679.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 000.00 | 15 428.00 | 5 571.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 579.00 | | | 313 579.00 |
DG Autres réserves | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 771.00 | | | -1 652 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 235.00 | | | -1 337 235.00 |
DL TOTAL (I) | 857 360.00 | | | 857 360.00 |
DP Provisions pour risques | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 836.00 | | | 367 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 587.00 | | | 1 196 587.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 427.00 | | | 1 591 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 593.00 | | | 2 457 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 427.00 | | | 1 591 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 056.00 | | | 2 256 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 073.00 | | | 2 039 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 780.00 | 68 386.00 | 305 614.00 | 1 845 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 286.00 | 11 408.00 | 97 266.00 | 101 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 952.00 | 69.00 | | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 542.00 | 56 908.00 | 208 348.00 | 1 697 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 173.00 | 8 805.00 | 19 173.00 | 19 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 173.00 | 8 805.00 | 19 173.00 | 19 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 805.00 | 19 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 837.00 | 367 837.00 | | 367 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 865.00 | 922 262.00 | 30 603.00 | 952 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 428.00 | 1 591 428.00 | | 1 591 428.00 |