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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 376.00 | 48 548.00 | 1 828.00 | 50 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 613.00 | 934 282.00 | 7 331.00 | 941 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 440.00 | 602 458.00 | 215 981.00 | 818 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 081.00 | 1 596 302.00 | 235 779.00 | 1 832 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 367.00 | 142 857.00 | 449 509.00 | 592 367.00 |
BN En cours de production de biens | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 188.00 | 21 928.00 | 478 260.00 | 500 188.00 |
BZ Autres créances | 153 717.00 | 8 992.00 | 144 724.00 | 153 717.00 |
CF Disponibilités | 182 963.00 | | 182 963.00 | 182 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 507.00 | 173 778.00 | 1 404 728.00 | 1 578 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 589.00 | 1 770 081.00 | 1 640 507.00 | 3 410 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 11 013.00 | 1 986.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 579.00 | | | 313 579.00 |
DG Autres réserves | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DH Report à nouveau | -3 438 517.00 | | | -3 438 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 016.00 | | | -230 016.00 |
DL TOTAL (I) | 178 833.00 | | | 178 833.00 |
DP Provisions pour risques | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 590.00 | | | 366 590.00 |
EA Autres dettes | 871 589.00 | | | 871 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 203.00 | | | 1 456 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 507.00 | | | 1 640 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 922.00 | | | 750 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 114.00 | | | 1 890 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 100.00 | | | 1 771 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 691.00 | 36 907.00 | 193 039.00 | 1 603 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 177.00 | 2 508.00 | 9 672.00 | 18 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 815.00 | 1 523.00 | 87 811.00 | 47 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 699.00 | 32 875.00 | 95 556.00 | 1 537 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 791.00 | 5 471.00 | 7 791.00 | 7 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791.00 | 5 471.00 | 7 791.00 | 7 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | 7 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 594.00 | 168 709.00 | 358 591.00 | 871 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 500 189.00 | 500 189.00 | | 500 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 591.00 | 366 591.00 | | 366 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 458.00 | 700 808.00 | 8 650.00 | 709 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 807.00 | 750 922.00 | 358 591.00 | 1 453 807.00 |