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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 614.00 | 939 646.00 | 1 968.00 | 941 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 284.00 | 642 927.00 | 177 357.00 | 820 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 925.00 | 1 645 212.00 | 188 713.00 | 1 833 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 128.00 | 102 588.00 | 633 540.00 | 736 128.00 |
BN En cours de production de biens | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 128.00 | 8 147.00 | 412 981.00 | 421 128.00 |
BZ Autres créances | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CF Disponibilités | 429 684.00 | | 429 684.00 | 429 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 196.00 | 110 735.00 | 1 693 461.00 | 1 804 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 121.00 | 1 755 948.00 | 1 882 174.00 | 3 638 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 12 263.00 | 737.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 3 520 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 313 579.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 24 298.00 | 13 788.00 | | 24 298.00 |
DH Report à nouveau | | -3 668 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | -142 535.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 158 665.00 | 36 298.00 | | 158 665.00 |
DP Provisions pour risques | 3 099.00 | 3 667.00 | | 3 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 099.00 | 3 667.00 | | 3 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 22.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 140.00 | 120 179.00 | | 151 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | 3 567.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 574.00 | 295 541.00 | | 243 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 990.00 | 251 522.00 | | 304 990.00 |
EA Autres dettes | 714 147.00 | 733 913.00 | | 714 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 410.00 | 1 404 744.00 | | 1 720 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 174.00 | 1 444 710.00 | | 1 882 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 708 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 869.00 | |
FM Production stockée | | | 25 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 811.00 | 30 677.00 | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 811.00 | 10 393.00 | | 11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 266.00 | 3 031 897.00 | | 2 970 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 900.00 | 3 174 432.00 | | 2 967 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | -142 535.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 593.00 | | 1 332.00 | 1 832 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 566.00 | | 1 332.00 | 1 760 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 844.00 | 21 368.00 | | 1 623 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | 625.00 | | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 072.00 | 305.00 | | 50 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 134.00 | 20 438.00 | | 1 562 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 667.00 | 3 099.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | 3 099.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 574.00 | 243 574.00 | | 243 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 990.00 | 304 990.00 | | 304 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 147.00 | 20 342.00 | 141 784.00 | 714 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 421 128.00 | 421 128.00 | | 421 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 140.00 | 151 140.00 | 151 140.00 | 151 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 312.00 | 534 662.00 | 8 650.00 | 543 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 430.00 | 1 022 625.00 | 292 924.00 | 1 716 430.00 |