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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 657.00 | 942 062.00 | 6 595.00 | 948 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 338.00 | 660 265.00 | 160 073.00 | 820 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 023.00 | 1 665 591.00 | 175 431.00 | 1 841 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 657.00 | 75 178.00 | 674 479.00 | 749 657.00 |
BN En cours de production de biens | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 699.00 | 10 188.00 | 403 511.00 | 413 699.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 481 824.00 | | 481 824.00 | 481 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 702.00 | 85 366.00 | 1 880 335.00 | 1 965 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 725.00 | 1 750 958.00 | 2 055 767.00 | 3 806 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 12 887.00 | 112.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 26 664.00 | 24 298.00 | | 26 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 145.00 | 2 366.00 | | 294 145.00 |
DL TOTAL (I) | 452 810.00 | 158 665.00 | | 452 810.00 |
DP Provisions pour risques | 4 647.00 | 3 099.00 | | 4 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 647.00 | 3 099.00 | | 4 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 041.00 | 300 000.00 | | 300 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 151 140.00 | | 10 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | 3 980.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 825.00 | 243 574.00 | | 196 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 660.00 | 304 990.00 | | 374 660.00 |
EA Autres dettes | 714 519.00 | 714 147.00 | | 714 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 309.00 | 1 720 410.00 | | 1 598 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 767.00 | 1 882 174.00 | | 2 055 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 351.00 | | | 633 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 534 836.00 | 15 376.00 | 3 550 212.00 | 3 534 836.00 |
FG Production vendue services | 45 793.00 | 77.00 | 45 870.00 | 45 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 629.00 | 15 453.00 | 3 596 082.00 | 3 580 629.00 |
FM Production stockée | | | 34 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | 11 811.00 | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 892.00 | 11 811.00 | | -9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 746.00 | 2 970 266.00 | | 3 808 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 600.00 | 2 967 900.00 | | 3 514 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 145.00 | 2 366.00 | | 294 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 925.00 | | 7 859.00 | 1 833 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 1 841 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 1 768 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 898.00 | | 7 859.00 | 1 761 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 660.00 | 374 660.00 | | 374 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 551.00 | 30 748.00 | 393 172.00 | 724 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 041.00 | 31 118.00 | 268 923.00 | 300 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 700.00 | 413 700.00 | | 413 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 232.00 | 528 581.00 | 8 650.00 | 537 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 078.00 | 633 351.00 | 662 095.00 | 1 596 078.00 |