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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 166.00 | 47 815.00 | 3 351.00 | 51 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 959.00 | 933 460.00 | 11 498.00 | 944 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 140.00 | 604 237.00 | 221 902.00 | 826 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 114.00 | 1 603 690.00 | 286 423.00 | 1 890 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 055.00 | 165 737.00 | 479 318.00 | 645 055.00 |
BN En cours de production de biens | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 148.00 | 22 009.00 | 324 139.00 | 346 148.00 |
BZ Autres créances | 206 181.00 | 8 880.00 | 197 301.00 | 206 181.00 |
CF Disponibilités | 426 288.00 | | 426 288.00 | 426 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 173.00 | 196 627.00 | 1 592 546.00 | 1 789 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 288.00 | 1 800 318.00 | 1 878 969.00 | 3 679 288.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 18 177.00 | 3 822.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 579.00 | | | 313 579.00 |
DG Autres réserves | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 006.00 | | | -2 990 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 510.00 | | | -448 510.00 |
DL TOTAL (I) | 408 849.00 | | | 408 849.00 |
DP Provisions pour risques | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 020.00 | | | 231 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 522.00 | | | 424 522.00 |
EA Autres dettes | 806 760.00 | | | 806 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 328.00 | | | 1 462 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 969.00 | | | 1 878 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 658.00 | | | 623 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 501.00 | | | 1 908 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 632.00 | | | 1 794 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 748.00 | 43 392.00 | 34 449.00 | 1 594 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | 2 749.00 | | 15 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 021.00 | 1 218.00 | 424.00 | 47 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 298.00 | 39 425.00 | 34 025.00 | 1 532 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 805.00 | 7 791.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | 7 791.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 765.00 | 73 351.00 | 289 924.00 | 806 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
UX Autres créances clients | 346 149.00 | | | 346 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VP Divers | 206 182.00 | | | 206 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 522.00 | 319 265.00 | 105 257.00 | 424 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 924.00 | 622 321.00 | 30 603.00 | 652 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 329.00 | 623 658.00 | 395 181.00 | 1 462 329.00 |