| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 465.00 | 27 379.00 | 3 086.00 | 30 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 967.00 | 125 714.00 | 22 253.00 | 147 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 519.00 | 214 433.00 | 72 086.00 | 286 519.00 |
BT Marchandises | 562 634.00 | 18 206.00 | 544 428.00 | 562 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 233.00 | 18 206.00 | 603 028.00 | 621 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 752.00 | 232 639.00 | 675 113.00 | 907 752.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 169 375.00 | 221 596.00 | | 169 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 667.00 | -22 221.00 | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | 272 350.00 | 249 683.00 | | 272 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 048.00 | 243 816.00 | | 180 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 954.00 | 20 690.00 | | 35 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 266.00 | 156 840.00 | | 138 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 581.00 | 51 631.00 | | 44 581.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 8 725.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 763.00 | 481 702.00 | | 402 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 113.00 | 731 386.00 | | 675 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 992.00 | 116 937.00 | | 76 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 977.00 | | 1 040 977.00 | 1 040 977.00 |
FG Production vendue services | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 518.00 | | 1 158 518.00 | 1 158 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 12 775.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 12 596.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 351.00 | 1 193 002.00 | | 1 204 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 684.00 | 1 215 223.00 | | 1 151 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 667.00 | -22 221.00 | | 52 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 850.00 | 55 550.00 | 300.00 | 55 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 274.00 | 343 746.00 | 58 528.00 | 402 274.00 |