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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 24 025.00 | 20 601.00 | 3 424.00 | 24 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 766.00 | 26 894.00 | 3 872.00 | 30 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 299.00 | 112 768.00 | 25 530.00 | 138 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 845.00 | 194 574.00 | 79 272.00 | 273 845.00 |
BT Marchandises | 521 587.00 | 28 829.00 | 492 758.00 | 521 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 265 807.00 | | 265 807.00 | 265 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 044.00 | 28 829.00 | 803 215.00 | 832 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 889.00 | 223 403.00 | 882 486.00 | 1 105 889.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 212 814.00 | | | 212 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
DL TOTAL (I) | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 840.00 | | | 267 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 524.00 | | | 545 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 486.00 | | | 882 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 770.00 | | | 416 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 781.00 | | 1 292 781.00 | 1 292 781.00 |
FG Production vendue services | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 417.00 | | 1 413 417.00 | 1 413 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 671.00 | | | 1 415 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 831.00 | | | 1 341 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 068.00 | | 22 416.00 | 258 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 273 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 638.00 | 193 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 311.00 | | 22 416.00 | 177 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 558.00 | 5 654.00 | 6 638.00 | 195 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 247.00 | 5 654.00 | 6 638.00 | 161 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 747.00 | 9 082.00 | | 19 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | 9 082.00 | | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | 9 082.00 | | 19 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 464.00 | 230 464.00 | | 230 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 840.00 | 139 086.00 | 128 754.00 | 267 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 846.00 | 411 092.00 | 128 754.00 | 539 846.00 |