| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 310.00 | 34 255.00 | 55.00 | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 24 025.00 | 15 131.00 | 8 894.00 | 24 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390.00 | 25 751.00 | 3 639.00 | 29 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 362.00 | 116 258.00 | 3 104.00 | 119 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 534.00 | 191 396.00 | 62 138.00 | 253 534.00 |
BT Marchandises | 580 224.00 | 16 325.00 | 563 899.00 | 580 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 760.00 | 16 325.00 | 630 435.00 | 646 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 293.00 | 207 720.00 | 692 573.00 | 900 293.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 191 277.00 | 188 855.00 | | 191 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | 17 422.00 | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 244 729.00 | 256 585.00 | | 244 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 120.00 | 164 703.00 | | 199 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 936.00 | 30 836.00 | | 35 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 983.00 | 3 541.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 410.00 | 158 158.00 | | 169 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 073.00 | 33 374.00 | | 37 073.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 844.00 | 390 611.00 | | 447 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 573.00 | 647 196.00 | | 692 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 093.00 | 173 981.00 | | 153 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 619.00 | 99 223.00 | | 62 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 796.00 | | 961 796.00 | 961 796.00 |
FG Production vendue services | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 129.00 | | 1 079 129.00 | 1 079 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | 1.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 4 701.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 062.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 639.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | 1 728.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 149.00 | 1 090 077.00 | | 1 090 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 005.00 | 1 072 655.00 | | 1 087 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | 17 422.00 | | 3 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 623.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 141.00 | 7 576.00 | 3 322.00 | 187 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 005.00 | 250.00 | | 34 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 136.00 | 7 326.00 | 3 322.00 | 153 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 120.00 | 117 157.00 | 81 963.00 | 199 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 861.00 | 359 898.00 | 81 963.00 | 441 861.00 |