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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 310.00 | 33 755.00 | 555.00 | 34 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 691.00 | 22 507.00 | 6 184.00 | 28 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 717.00 | 125 254.00 | 11 463.00 | 136 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 814.00 | 191 865.00 | 64 949.00 | 256 814.00 |
BT Marchandises | 526 057.00 | 20 880.00 | 505 177.00 | 526 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BZ Autres créances | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 747.00 | 20 880.00 | 580 868.00 | 601 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 562.00 | 212 745.00 | 645 817.00 | 858 562.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 192 042.00 | 169 375.00 | | 192 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | 52 667.00 | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 269 163.00 | 272 350.00 | | 269 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 647.00 | 180 048.00 | | 147 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 395.00 | 35 954.00 | | 34 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | 489.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 105.00 | 138 266.00 | | 152 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 794.00 | 44 581.00 | | 32 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EA Autres dettes | | 3 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 654.00 | 402 763.00 | | 376 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 817.00 | 675 113.00 | | 645 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 627.00 | 157 474.00 | | 145 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 903.00 | 76 992.00 | | 68 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 992.00 | 2 086.00 | 990 078.00 | 987 992.00 |
FG Production vendue services | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 636.00 | 2 086.00 | 1 108 722.00 | 1 106 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | -929.00 | | 9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 807.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 368.00 | 1 204 351.00 | | 1 119 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 555.00 | 1 151 684.00 | | 1 092 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | 52 667.00 | | 26 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 261.00 | 4 123.00 | | 4 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 206.00 | 2 674.00 | | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | 2 674.00 | | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 206.00 | 2 674.00 | | 18 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 647.00 | 111 232.00 | 36 415.00 | 147 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 589.00 | 74 289.00 | 300.00 | 74 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 825.00 | 335 410.00 | 36 415.00 | 371 825.00 |